Êtes-vous débutant ou déjà investisseur et souhaitez commencer à négocier en bourse et à terme ? Mais vous n’osez pas par manque de connaissances parce que les marchés à terme ont des caractéristiques spécifiques. Et tu as raison ! Il est important de bien connaître ces marchés financiers afin de bien investir votre argent.
Certes, vous ne voulez pas finir avec zéro capital parce que vous n’avez pas eu toutes les informations sur le fonctionnement des contrats à terme. Vous ne voulez pas non plus vous perdre devant une plate-forme ou un courtier qui vous est inconnu et dont vous ne connaissez pas la fiabilité. Enfin, ouvrir un compte futur est très facile, mais faire un profit en est un autre. Jusqu’à présent, il est possible que certaines informations dont vous avez besoin vous aient été cachées.
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Dans cet article, nous vous aiderons à faire le bon choix et vous saurez :
- Qu’ est-ce qu’un contrat futur et comment fonctionnent les marchés futurs
- Quoi apprendre à investir pacifiquement sur les contrats à terme.
- Comment trouver un bon courtier en actions et la formation pour faire croître votre capital sur le long terme avec des techniques de trader professionnel.
Donc, nous allons entrer dans le focus et l’avenir n’aura plus de secrets pour vous grâce à ce guide de trading.
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Plan de l'article
1. Tout sur l’avenir
Le plus important est de comprendre comment fonctionnent les futurs. Négocier des contrats à terme sur les indices ou le marché forex est une chose, mais savoir ce qu’un contrat à terme est essentiel parce que vous connaîtrez les caractéristiques du marché dans lequel vous allez investir ou spéculer avec votre argent.
Trader le CAC40 sur l’indice futur du CAC40 est différent de l’échange du cours lui-même. L’indice boursier et le cours futur sont des actifs financiers différents et nous l’expliquerons immédiatement bien.
a. Comment fonctionne un contrat futur ?
Un contrat futur est un accord entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Ces deux parties conviennent d’un prix d’achat/de revente sur un actif (ou sous-jacent) au cours d’une période donnée. Par conséquent, un contrat futur est un contrat à terme avec une durée limitée.
Les délais contractuels sont généralement fixés sur une période trimestrielle ou semestrielle. Les deux parties sont tenues par le contrat d’acheter ou de vendre l’actif au prix convenu à l’expiration du contrat. Lorsque les contrats expirent, ils sont automatiquement vendus, sauf si vous décidez de renouveler le contrat jusqu’à ce que la prochaine date limite soit appelée « roll the position ».
L’ avantage des contrats à terme est d’éviter d’être soumis à certaines fluctuations de prix sur les marchés afin de garantir son commerce.
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Voici un exemple concret de contrat futur :
Un producteur de café et une industrie agroalimentaire se rencontrent et s’entendent sur le prix de 1kg de café par contrat en mars. Le producteur de café ne récoltera que dans Septembre. Quelles que soient les fluctuations des prix qui peuvent survenir sur le marché du café, les deux parties se sont entendues à l’avance et respectent le prix fixé à la fin du contrat (septembre), que le prix du café soit supérieur ou inférieur. Une fois le contrat pris fin, la transaction est terminée et les deux parties peuvent reprendre un accord sur un nouveau contrat avec un nouveau prix du café basé sur le prix du marché au moment T ou au moment de la négociation du nouveau contrat.
Aujourd’hui presque tous les marchés financiers ont leurs dérivés à l’avenir : Indices, matières premières, devises, crypto-monnaies, etc…
Vous pouvez trouver une vidéo détaillée sur le fonctionnement des futurs contrats de trading.
b. Quels sont les indices futurs ?
Les indices boursiers futurs sont des dérivés des indices boursiers . Par exemple, l’indice futur (ou FCT) CAC40 est le marché à terme de l’indice CAC40 actions.
Mais comment fonctionne un commerce sur un futur indice comme le CAC40 ?
Avant trading, vous devez effectuer un dépôt de garantie sur votre compte de trading pour pouvoir conclure des contrats. Après avoir analysé le cours de l’action CAC40, vous pensez que le prix va augmenter. Par exemple :
Cas pour un contrat conclu et revendu le même jour :
Vous achetez un contrat sur le CAC40 FCE lorsque le cours est de 3150 points à 10 h du matin. La valeur d’un point est de 10€, c’est-à-dire que votre bénéfice ou perte changera de 10€ pour chaque changement de point du prix CAC40.
À 15h, le CAC40 affiche 3200 points. Votre analyse a confirmé votre sentiment de hausse du cours des actions . Vous gagnant 50 points. Rappelons que 1 point vaut 10€ : 50*10=500€. Votre bénéfice s’élève à 500€. Vous décidez ensuite de vendre votre contrat.
Cependant, et c’est la particularité du contrat à terme, votre compte n’a fluctué que dans les frais de transaction et le crédit immédiat des bénéfices réalisés lors de la fermeture d’Euronext ( Bourse). En cas de perte, le flux est effectué de la même manière.
Cas pour un contrat conclu et revendu le lendemain :
Vous pensez que le cours va monter. Vous achetez un futur contrat CAC40 (FCE) à 10h et le cours a 3150 points. A la fin d’Euronext, le CAC40 compte 3130 points. Vous êtes donc à une perte de 20 points par rapport à votre prix d’achat et vous êtes facturé 200€ sur votre compte. Cependant, nous n’avons pas revendu votre contrat le soir même, c’est-à-dire que vous êtes positionné du jour au lendemain .
Le lendemain, le prix CAC40 s’ouvre à 3130 points et, à 16h00, le marché affiche un CAC40 à 3200 points. Vous décidez de revendre votre contrat et vous réalisez ensuite 700€ de bénéfices moins les 200€ de pertes débitées la veille. Vous réalisez alors un bénéfice net de 500€.
La particularité des contrats à terme est que vos pertes et bénéfices sont directement imputés à votre compte. C’est pourquoi vous avez déjà déposé un dépôt de garantie pour vous permettre d’intervenir sur ces marchés dérivés. Bien sûr, nous avons pris comme exemple le CAC, mais le DAX30, le Dow Jones ou l’Euro Stoxx 50 sont aussi des indices qui ont leur cours futur.
c. Pourquoi négocier des contrats à terme ?
Contrairement à certains actifs financiers tels que les CFD (contrat de différence), le trading à terme peut économiser des coûts. Il s’agit d’un marché idéal pour les investissements à long terme , car vous ne payez pas de frais à la nuit. En ce qui concerne les CFD, par exemple, des frais du jour au lendemain sont perçus lorsqu’un échange de swing (à long terme) est lancé. Ce que vous n’avez pas si vous faites un commerce à long terme sur un contrat futur.
Un avantage mais aussi un inconvénient est la possibilité d’utiliser des effets de levier. L’effet de levier est un multiplicateur qui vous permet d’augmenter considérablement vos profits mais aussi vos pertes en perdant le commerce.
Par exemple, pour un contrat futur vous déposez un dépôt de garantie de 3000€. La valeur d’un contrat sur le CAC40 est de 3000€. Vous prenez un contrat CTF lorsqu’il affiche 3150 points. En utilisant l’exemple ci-dessus, vous achetez un contrat à 3150*10=31500€ (1pt = 10€) avec votre dépôt de garantie de 3000€.
Avec 500€ de bénéfices vous avez réalisé 16,66% de profit tandis que le prix de la CAC40 n’a augmenté que de 50 points ou 1,5%. Dans ce cas, votre meilleure valeur est très intéressante, mais soyez prudent. D’autre part, les pertes sont tout aussi importantes et votre dépôt de garantie peut fondre comme de la neige au soleil en cas de perte de position.
2. Contrats à terme sur indices boursiers
Vous savez maintenant ce qu’est un contrat à terme ou un contrat futur. Cependant, il est nécessaire d’avoir quelques connaissances pour analyser les cours des indices boursiers afin de ne pas se tromper. C’est-à-dire que vous pouvez spéculer vers le haut (haussier) ou spéculer vers le bas (baissier). Pourtant, la mise en place d’un plan de trading est essentiel. Cela limite au maximum le risque pour son capital et bien sûr gagner de l’argent.
Nous allons faire le tour des bases pour bien commencer à négocier les futurs indices .
a. Quelles sont les bases du commerce ?
Si vous voulez négocier sur un marché futur, vous avez besoin de connaissances de base pour comprendre le prix d’un actif financier. Identifier une tendance haussière ou baissière , trouver des signaux basés sur des indicateurs techniques, tout cela fait partie des bases du professionnel ou particulier trader.
Tout d’ abord, un marché est analysé sur plusieurs unités de temps. Cela va de quelques secondes à des années selon le type de trading que vous voulez faire. Ceci s’applique aux paires de devises telles que l’EuroDollard, les crypto-monnaies, l’or, les cours du pétrole, les indices boursiers et les actions.
Il existe 3 types de trading :
- Le scalping qui se négocie à très court terme . Un échange dure de secondes à minutes.
- Day-trading est un trading à court terme où la position prend de quelques heures à quelques jours. Voici quelques conseils pour réussir dans le négoce journalier.
- Le swing trading est le trading à moyen et long terme . C’est-à-dire que vous investissez dans une position qui dure de quelques semaines à quelques mois.
En outre, lors de l’analyse d’un marché, vous disposez de deux types d’analyses possibles qui sont complémentaires. Bien que vous puissiez principalement vous spécialiser dans l’un d’entre eux. Tout d’abord, l’analyse fondamentale est basée sur l’actualité, les événements mondiaux, les publications de l’entreprise, etc… Ensuite, l’analyse technique consiste à étudier le prix d’un actif dans différents horizons temporels avec différents indicateurs.
L’ analyse technique est essentielle car l’étude des variations d’un cours boursier permet de prédire son avenir. Savoir lire une bougie, déterminer un chiffre de roulement d’actif, déterminer Les zones de résistance ou les supports et le savoir comment identifier un signal pour acheter ou vendre un sous-jacent sont tous les deux jargon comme compétences pour nous aider à prendre position.
b. Quel capital pour commencer à négocier des contrats à terme ?
Pour pouvoir négocier des contrats à terme, un investisseur particulier a besoin d’un capital substantiel (50 000€). Et pour une bonne raison parce que le changement des points d’indices ou de forex est cher. Par exemple, la variation de points sur le futur DAX30 est de 25€, ce qui signifie que si le dax change de 100 points, vous pouvez faire un gain ou une perte de 2500€.
Mais aujourd’hui, vous pouvez commencer à négocier sur les marchés futurs avec SMALL Capital car vous avez des contrats « mini-futurs » disponibles sur les plateformes de trading Salle de marché du Centre commercial de Genève .
5000€ du capital est maintenant suffisant pour commencer à négocier des contrats à terme. Cela vous permet de parier une petite somme d’argent et surtout de négocier avec un compte réel. Il y a des courtiers qui vous offrent de négocier avec un récit fictif, mais malheureusement cela soustrait complètement le facteur psychologique de l’équation. Pourtant, la psychologie est particulièrement importante dans le commerce. C’est pourquoi vous devez commencer avec un vrai compte, même avec une petite somme.
Enfin, l’une des règles les plus importantes concernant votre capital est que vous devez parier une petite partie (5% voir 10% maximum) de votre patrimoine et une somme que vous êtes psychologiquement disposé à perdre.
c. Choisir votre courtier pour un compte futur
Si vous avez les bases du trading et que vous savez quel capital vous voulez mettre en jeu dans un futur compte, vous devriez choisir votre courtier . Il y en a beaucoup comme FXCM, marché IG ou interactiv courtier. Chaque courtier a sa spécialité, que ce soit le marché CFD, le marché des changes, crypto, contrats à terme ou options binaires. Quoi qu’il en soit, c’est à vous de choisir.
Cela suppose que vous devez trouver le courtier qui convient le mieux à votre style de trading, que le plate-forme et interface est facile à utiliser pour vous et enfin que ce courtier permet le trading sur les marchés futurs . Des exemples de plateformes comme Metatrader, Prorealtime (très cher) ou TradingView ont tous les mêmes fonctionnalités. Mais l’ergonomie est différente et les tester peut aussi être intéressant.
De plus, vous pouvez diversifier votre portefeuille en divisant votre capital sur différents courtiers. Un courtier pour le trading de jour et un courtier pour swing trading. Chacun sera adapté pour le type de commissions d’actions de négociation, spreads, etc…
Enfin, ne négligez pas le soutien à la clientèle. La réactivité du support client, la compétence des interlocuteurs et bien sûr si le support est exclusivement en anglais ou si vous avez des francophones. Il n’y a donc pas de meilleurs courtiers, mais plutôt des courtiers qui ont des offres différentes selon le type de trading que vous souhaitez entreprendre.
3. Apprenez à négocier des contrats à terme
Le commerce en soi est facile, mais connaître le commerce est une autre histoire et la formation est essentielle pour préserver votre capital. Effectuer une analyse technique ou fondamentale, développer votre plan d’investissement et gérer vos risques, mettre de côté le facteur psychologique et trouver les bons signaux pour se positionner , voilà ce que les grands sont des principes qu’un commerçant respecte.
Et pour être franc, même pour un commerçant chevronné, il n’est pas toujours facile de se conformer à ces règles et à sa technique de trading. C’est pourquoi, en tant qu’investisseur privé, vous devez avoir une approche professionnelle pour prendre des positions sur un marché financier et augmenter votre capital à long terme. La seule solution est de bien s’entraîner.
a. Trouver une formation de trading débutant
La formation est l’une des conditions essentielles pour pouvoir commercer sereinement. Acquérir les bons outils pour analyser un cours boursier et savoir comment établir un plan de trading vous permettra de préserver votre capital mais surtout de le faire croître.
Apprendre le chartisme pour prédire les mouvements du marché n’est pas quelque chose qui est improvisé. Si vous êtes un débutant, trouver la formation qui vous convient est indispensable. Oui, graphiques chiffres et indicateurs d’utilisation comme RSI , MACD , moyennes mobiles et bandes de bollinger Apprendre le chartisme ou l’analyse technique est appris. Non seulement nous apprenons à les utiliser, mais aussi à les associer pour déterminer un signal à acheter ou à vendre.
Une formation pour trader débutant n’est pas une perte d’argent, c’est un investissement pour mettre un maximum de chances de son côté et faire croître votre capital investi.
Des exemples d’investisseurs privés qui ont perdu leur argent sont des légions parce qu’ils n’ont pas pris le temps ou n’ont pas investi dans une bonne formation. Donc, un bon conseil est que parfois il est préférable de mettre 500€ ou 1.000€ dans un trading s’entraîner plutôt que de rester seul dans son coin et de fondre progressivement sa capitale.
b. La formation PERFORMER est idéale pour la négociation de contrats à terme en bourse
Au Geneva Trade Center, la formation PERFORMER est conçue pour entrer pacifiquement dans le monde du commerce à terme. Vous bénéficierez de l’expérience d’un trader qui a travaillé depuis plus de 15 ans et surtout qui a passé 4 ans à Londres avec des traders professionnels.
Les outils et stratégies de trading sont au cœur de l’apprentissage, mais ce sont surtout les carnets de commandes et le profil du marché qui sont à l’honneur. Avec des parties théoriques et pratiques, à la fin vous aurez toutes les armes pour devenir un commerçant indépendant gagnant et avec un capital qui gonfle régulièrement.
Mais quels sont les carnets de commandes et le profil du marché pour négocier des contrats à terme ?
La commande livre est la confrontation entre l’achat et la vente d’un actif afin d’éprouver un sens du marché. Le profil du marché est plus ou moins un indicateur qui (pour populariser) vous permet de connaître le sentiment des investisseurs en fonction des prix.
Ce sont deux indicateurs corrélés qui font partie de la panoplie des commerçants anglo-saxons qui sont parmi les meilleurs au monde. La formation PERFORMER vous permettra de connaître les techniques des meilleurs traders de Londres et ainsi vous garantir un maximum de succès.
En plus des outils de trading et de l’ analyse graphique de l’évolution du prix d’un actif, vous apprendrez également la gestion de l’argent afin d’avoir un risque limité sur votre capital.
4. Les contrats de FDT sont accessibles à tous
Maintenant, vous avez toutes les informations principales pour commencer correctement et sans erreur sur les marchés futurs. Vous savez quel capital investir et vous savez comment trouver fiable courtiers sur le marché.
Vous avez avant tout à votre disposition une formation qui vous garantit d’acquérir une méthodologie professionnelle pour investir dans des contrats à terme minimisant vos risques quelle que soit la volatilité .
En outre, il est important de noter que la psychologie est un facteur qui représente au moins 50% du succès de vos investissements. Un effet de levier trop élevé augmente votre risque et, par conséquent, votre psychologie est beaucoup plus affectée que si vous échangez sans effet de levier. Bien sûr, plus vous prenez de risques, plus vos attentes en matière de gains sont grandes. Vous devez savoir comment trouver le bon compromis entre l’effet de levier et votre capacité à exercer un métier psychologiquement .
C’ est pourquoi la formation PERFORMER est parfaitement adaptée pour commencer ou même améliorer si vous êtes déjà un investisseur. La chose la plus importante, grâce à cette formation, est de rendre la négociation des contrats à terme accessible à tout investisseur désireux de diversifier et de pourquoi ne pas vivre de son commerce .
